鑽石型態
鑽石型態又可以稱為菱形型態，通常出現在行情的頂部或是底部。由左方的喇叭形與右方的三角形組合而成，而我們可以透過這兩個構成形態推估市場情緒。
- 當價格處於左方喇叭形區間時，此時市場的參與者眾多、情緒逐漸增大、空方與多方互不相讓造成價格波動逐漸放大經過兩三個峰谷後卻戛然而止。
- 當價格處於右方三角形區間時，此時市場參與者突然冷靜、交易量下降、空方與多方皆處於觀望，導致價格呈現中立三角型態。
因而我們可以判別，在鑽石型態中市場經歷了對此價格區間的情緒高漲以及後來與之相對的不感興趣，這個過程便展示了大多數的投資者希望價格有所反轉。
如上圖所示，價格在經歷紅色箭頭區段的下跌後到達 3.7 元，之後價格便在此區間內處震盪、交易量拉升並在橘色箭頭盡頭處產生較大的價格波動，波動完成後便順著藍色箭頭進行價縮、量縮，並在藍色箭頭的尾端拉升伴隨著的是綠色箭頭末端的交易量拉升，形成與原本紅色箭頭相反的上升趨勢。
交易方式
接下來的說明之假設皆為：原為下跌趨勢、整盤後上漲、帳戶金額 1000元、固定比例開倉 (5%)。
鑽石型態有三種交易方式，前兩種交易方式的思考模式可以與中立三角型態做類比，同樣為：
- 突破趨勢線開多 (買入)
- 突破次高點開多 (買入)
因這兩種交易方式的思考是由 中立三角 出發從而擴展到 鑽石型態，因此其理論漲幅點位可以設定為兩個：
中立三角之理論漲幅：三角之前低＋三角之第一漲幅 (中央最大震盪處)之數值.
鑽石型態之理論漲幅：突破下降趨勢線之突破點＋圖形中央最大震幅的數值。
而第三種開單方式較為不同：
3. 突破最高點 (頸線) 開多：第三種開單方式的思路是將最高點與最低點組成 的價格區間視為整盤區間，因此在突破其中一點後開才會比較保險，其理論漲幅為從突破下降趨勢線之突破點加上圖形中央最大震幅的數值。
以下詳細介紹上述三種交易方式及開倉技巧：
1.突破趨勢線買入：此種交易法我們稱之為左側交易。
此種交易法的特色為勝率低 & 盈虧比高，因此我們可以利用較少的資金換取高額的獲利，可以將其想像成買大樂透般的操作，雖平常不怎麼中但是有中就可以將前面虧損的 cover 過來甚至大賺一筆。
執行此操作法時我們將在 3.7753 買入，同時將停損設定於前低 (3.6474) 。
此操作的邏輯來源於 中立三角，因此我們將第一停利點 (TP1) 設定於中立三角的理論漲幅：
中立三角最大震幅（圖中藍色區塊所顯示） 0.3290 ＋起漲點 (前低) 3.6474 ＝3.9764＝TP1
同時可以計算出 TP1 的盈虧比為：(3.9764 - 3.7753) / (3.7753 - 3.6474) = 1.57 。
TP：Target Price的簡稱，用於設定止盈的價格。
開倉：
1.利用 固定比例法（使用帳戶之 5% 作為保證金）開倉可以計算出：
買入數量為 (1000 * 5%) / (3.7753 - 3.6474) = 390.93，預計虧損為 50 元、預計獲利為50*1.57 = 78.5。
2.利用凱利公式法 [F= (Bp-q) / B] 開倉，因此操作方法為左側交易，所以我 們可以將勝率 (p) 設定為＜50% 從而降低風險。
在此我們將其設定為 p = 40% = 0.4 而 q =1-p = 0.6。
由此可以計算出 F =(1.57*0.4 – 0.6) / 1.57 =0.0178 = 1.78%，因此我們應該使用帳戶之 1.78% 作為開倉保證金與計算買入數量。
凱利公式先前在讀書會以及講座有講解過，沒參與過的朋友們可以看看這篇文章：
2. 突破次高點買入：此種交易法我們稱之為右側交易法。
此種交易法的特色為勝率高 & 盈虧比低，因此我們可以利用較低的風險換取較穩定的獲利，可以將其想像為買刮刮樂般的操作法，雖然每次都中少少的但是至少不會虧很多。
執行此操作法時我們將在 3.8333 買入，同時將停損設定於前低 (3.6474) 。
此操作的邏輯來源與第一種方法相同為 中立三角，因此我們將第一停利點 (TP1) 設定於中立三角的理論漲幅：
中立三角最大震幅（圖中藍色區塊所顯示） 0.3290 ＋起漲點 (前低) 3.6474 ＝3.9764＝（TP1）
同時可以計算出 TP1 的盈虧比為 (3.9764–3.8333) / (3.8333–3.6474) = 0.77。
開倉：
- 利用固定比例法（使用帳戶之 5% 作為保證金）可以計算出：買入數量= (1000 * 5%) / (3.8333–3.6474) = 268.96；此 TP1 預計虧損為 50 元、預計獲利為50*0.77 = 38.49。
- 利用凱利公式法 [F= (Bp-q) / B] 開倉：因此操作法為右側交易。所以我們可以將勝率 (p) 設定為> 50% 從而提高獲利。在此我們將其設定為 p = 60% = 0.6 而 q =1-p = 0.4。
由此可以計算出 F =(0.77*0.6 – 0.4) / 0.77= 0.0805 = 8.05%，因此我們應該使用帳戶之 8.05% 作為開倉保證金與計算買入數量。
3. 突破最高點 (頸線) 買入：此操作法與第二種同為右側交易法。
也有著低風險低獲利的特色，相較於操作2. 僅關注於型態右側之中立三角，此操作法更將整個型態當作一個全體進行考慮，因而有更低的風險。
執行此操作法時我們在 3.9012 買入，同時將停損設定於最低點 (3.5404)。
此操作的邏輯來源於鑽石型態，因此我們將第一停利點 (TP1) 設定於鑽石型態的理論漲幅 ：
TP1=中央最大震幅（也就是圖中藍色區塊所顯示） 0.3290 ＋前面操作1. 買入點位 (突破點) 3.7753 ＝4.1043。
同時可以計算出 TP1 的盈虧比為 (4.1043 – 3.9012) / (3.9012 — 3.5404) = 0.56。
開倉：
- 利用固定比例法使用帳戶之 5% 作為保證金可以計算出買入數量為 (1000 * 5%) / (3.9012 — 3.5404) = 138.58，此 TP1 預計虧損為 50 元、預計獲利為50*0.56 = 28.15。
- 利用凱利公式法 [F= (Bp-q) / B] 開倉，因此操作法為右側交易且其為三種 操作法中風險最低，所以我們可以將勝率 (p) 設定> 50% 從而提高獲利，在此我們將其設定為 p = 70% = 0.7 而 q =1-p = 0.3。
由此可以計算出 F =(0.56*0.7–0.3) / 0.56= 0.1642 = 16.42%，因此我們應該使用帳戶之 16.42% 作為開倉保證金與計算買入數量。
交易方式小結
從上面三種操作法的凱利公式計算中我們可以看出，當一個交易的勝率越低我們就需要高盈虧比才能得到正期望值；而勝率高的交易僅需要低盈虧比便可獲得正期望值。
楔形型態
楔形是交易中一個非常特別的型態，它既出現在行情反轉之中，也出現在價格中繼與整理之中。其實我們在小學堂007所示範的旗型，其實就是處於價格中繼(就是價格回測)中的楔形型態。
而反轉型態中經典的楔形型態就屬今年 (2021) 2 月到 4 月間比特幣日線級別的楔形型態，若你有關注我的粉專應該就知道我靠這個大薛了一筆。
我們在此假設其為上升楔形反轉型態：也就是價格不斷攀升的楔形後下跌的型態。
上升楔形型態的組成非常特別，其由兩條不同斜率的上升趨勢線所組成，其中下方的上升趨勢線斜率較大 (較陡)，而上方的趨勢線斜率較小 (較平)。
其理論跌幅為由 ( 突破點價格－上升楔形全部漲幅 )。
我們可以由兩條上升趨勢線的構築將其理解為：
- 下方上升趨勢線較陡：買方非常熱烈，願意出高價買入
- 上方趨勢線較平：買方雖熱烈，但賣方壓力也非常大。這樣的構築是不是非常像我們上一期小學堂中講到的上升三角，同樣是買方熱烈且賣方壓力大，但楔形的賣方壓力並不如上升三角。
交易方式
接下來的操作方式皆以上圖為原型：上升楔形反轉型態、帳戶金額 1000元、固定比例開倉 (5%)。
楔形反轉型態的操作法只有一種：突破下方上升趨勢線開空 (賣出)。
執行此操作法時我們將在突破點 57,122.52 賣出，同時將停損設定於前高 (65,087.76) 。
我們將第一停利點 (TP1) 設定於上升楔形的理論跌幅 (上升楔形之總漲幅)：
也就是突破點價格 57,122.52 －上升楔形漲幅( 圖中藍色區塊所顯示)21,904.72 ＝35,217.8（TP1）
同時可以計算出 TP1 的盈虧比為 (57,122.52 - 35,217.8) / (65,087.76 - 57,122.52) = 2.75。
開倉:
- 若利用固定比例法(使用帳戶之 5% 作為保證金)可以計算出：買入數量為(1000 * 5%) / (65,087.76–57,122.52) = 0.006，預計虧損為 50 元、預計獲利為50*2.75 = 137.5。
- 若利用凱利公式法 [F= (Bp-q) / B] 開倉，因此操作法為左側交易。所以我們可以將勝率 (p) 設定< 50% 從而降低風險，在此我們將其設定為 p = 40% = 0.4 而 q =1-p = 0.6。
由此可以計算出 F =(2.75*0.4–0.6) / 2.75 = 0.1818 = 18.18%，因此我們應該使用帳戶之 18.18% 作為開倉保證金與計算買入數量。
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（以上所有言論僅供參考，不構成任何脅迫性投資建議，投資涉及風險請務必盈虧自負，請審慎斟酌為之。）
